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宝石动力2007年4季度报告
主要财务指标和基金净值表现
（一）主要财务指标(本报告财务资料未经审计)
基金份额本期净收益 （人民币元） 118,278,592.46
加权平均基金份额本期净收益（人民币元） 0.0245
期末基金资产净值 （人民币元） 4,793,628,104.00
期末基金份额净值 （人民币元） 1.0636
注：以上财务指标数据期间为2007.10.01-2007.12.31
（二）基金净值表现
1、净值增长率与同期业绩基准收益率比较表
阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） （1）-（3） （2）-（4）
2007.10.1-2007.12.31 2.60% 0.70% 1.04% 0.00% 1.56% 0.70%
重要提示：
(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)业绩比较基准收益率的计算公式：最新发行的三年式凭证式国债年收益率/365*本季度自然日数。
2、累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图
投资组合报告
（一）期末基金资产组合情况
期末各类资产 金额（单位：元） 占基金总资产的比例
股票 1,720,158,067.42 35.6%
债券 601,318,372.00 12.44%
权证 83,079.64 0%
银行存款及清算备付金合计 2,494,000,065.57 51.61%
其他资产 16,463,109.12 0.35%
合计 4,832,022,693.75 100.00%
（二）期末按行业分类的股票投资组合
行业分类 股票市值（单位：元） 占基金资产净值比例
A农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
B采掘业 216,160,329.43 4.51%
C制造业 633,448,625.17 13.22%
C0食品、饮料 139,348,373.52 2.90%
C1纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2木材、家具 0.00 0.00%
C3造纸、印刷 0.00 0.00%
C4石油、化学、塑胶、塑料 91,810,290.91 1.92%
C5电子 1,748,530.58 0.04%
C6金属、非金属 157,697,319.25 3.29%
C7机械、设备、仪表 205,059,945.04 4.28%
C8医药、生物制品 37,784,165.87 0.79%
C99其他制造业 0.00 0.00%
D电力、煤气及水的生产和供应业 56,691,232.92 1.18%
E建筑业 4,558,220.00 0.93%
F交通运输、仓储业 144,879,757.54 3.02%
G信息技术业 87,413,858.68 1.82%
H批发和零售贸易 40,905,598.86 0.85%
I金融、保险业 401,519,012.58 8.38%
J房地产业 82,099,294.71 1.71%
K社会服务业 1,077,828.77 0.02%
L传播与文化产业 11,404,308.76 0.24%
M综合类 0.00 0.00%
合计 1,720,158,067.42 35.88%
（三）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 市值占净值比例
1 601088 中国神华 1,514,203 99,346,858.83 2.0725%
2 601939 建设银行 7,255,599 71,467,650.15 1.4909%
3 600030 中信证券 794,572 70,931,442.44 1.4797%
4 600489 中金黄金 558,975 63,806,996.25 1.3311%
5 600036 招商银行 1,501,416 59,501,116.08 1.2413%
6 600519 贵州茅台 252,485 58,071,550.00 1.2114%
7 600050 中国联通 4,510,792 54,490,367.36 1.1367%
8 601111 中国国航 1,845,470 50,639,696.80 1.0564%
9 600685 广船国际 600,737 49,122,264.49 1.0247%
10 600456 宝钛股份 697,845 47,188,278.90 0.9844%
投资组合报告附注
1、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、期末其他资产构成
其他资产 金额（元）
交易保证金 1,095,442.93
应收证券清算款 6,965,981.64
应收利息 6,285,848.34
应收申购款 2,115,836.21
合计 16,463,109.12
4、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券.
5、权证投资情况
权证名称 数量 市值（元） 市值占基金净值的比例
上汽转债权证 9,144 83,079.64 0.0017%
6、本报告期末持有的资产支持证券明细
本报告期末，本基金未持有资产支持证券.
六、开放式基金份额变动
期初基金份额总额（份） 4,989,265,191.90
期间基金总申购份额（份） 67,642,570.54
期间基金总赎回份额（份） 549,855,353.22
期末基金份额总额（份） 4,507,052,409.22
七、备查文件目录
1、《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金合同》；
2.《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金招募说明书》；
3、《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金托管协议》。
存放地点：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦36层
查阅方式：网站：http://www.jykbc.com
金元比联基金管理有限公司
二零零八年一月十九日
（一）期末基金资产组合情况
期末各类资产 金额（单位：元） 占基金总资产的比例
股票 1,720,158,067.42 35.6%
债券 601,318,372.00 12.44%
权证 83,079.64 0%
银行存款及清算备付金合计 2,494,000,065.57 51.61%
其他资产 16,463,109.12 0.35%
合计 4,832,022,693.75 100.00%
（一）主要财务指标(本报告财务资料未经审计)
基金份额本期净收益 （人民币元） 118,278,592.46
加权平均基金份额本期净收益（人民币元） 0.0245
期末基金资产净值 （人民币元） 4,793,628,104.00
期末基金份额净值 （人民币元） 1.0636
注：以上财务指标数据期间为2007.10.01-2007.12.31
（二）基金净值表现
1、净值增长率与同期业绩基准收益率比较表
阶段 净值增长率（1） 净值增长率标准差（2） 业绩比较基准收益率（3） 业绩比较基准收益率标准差（4） （1）-（3） （2）-（4）
2007.10.1-2007.12.31 2.60% 0.70% 1.04% 0.00% 1.56% 0.70%
重要提示：
(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(2)业绩比较基准收益率的计算公式：最新发行的三年式凭证式国债年收益率/365*本季度自然日数。
2、累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势比较图
投资组合报告
（一）期末基金资产组合情况
期末各类资产 金额（单位：元） 占基金总资产的比例
股票 1,720,158,067.42 35.6%
债券 601,318,372.00 12.44%
权证 83,079.64 0%
银行存款及清算备付金合计 2,494,000,065.57 51.61%
其他资产 16,463,109.12 0.35%
合计 4,832,022,693.75 100.00%
（二）期末按行业分类的股票投资组合
行业分类 股票市值（单位：元） 占基金资产净值比例
A农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
B采掘业 216,160,329.43 4.51%
C制造业 633,448,625.17 13.22%
C0食品、饮料 139,348,373.52 2.90%
C1纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2木材、家具 0.00 0.00%
C3造纸、印刷 0.00 0.00%
C4石油、化学、塑胶、塑料 91,810,290.91 1.92%
C5电子 1,748,530.58 0.04%
C6金属、非金属 157,697,319.25 3.29%
C7机械、设备、仪表 205,059,945.04 4.28%
C8医药、生物制品 37,784,165.87 0.79%
C99其他制造业 0.00 0.00%
D电力、煤气及水的生产和供应业 56,691,232.92 1.18%
E建筑业 4,558,220.00 0.93%
F交通运输、仓储业 144,879,757.54 3.02%
G信息技术业 87,413,858.68 1.82%
H批发和零售贸易 40,905,598.86 0.85%
I金融、保险业 401,519,012.58 8.38%
J房地产业 82,099,294.71 1.71%
K社会服务业 1,077,828.77 0.02%
L传播与文化产业 11,404,308.76 0.24%
M综合类 0.00 0.00%
合计 1,720,158,067.42 35.88%
（三）期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 期末市值（元） 市值占净值比例
1 601088 中国神华 1,514,203 99,346,858.83 2.0725%
2 601939 建设银行 7,255,599 71,467,650.15 1.4909%
3 600030 中信证券 794,572 70,931,442.44 1.4797%
4 600489 中金黄金 558,975 63,806,996.25 1.3311%
5 600036 招商银行 1,501,416 59,501,116.08 1.2413%
6 600519 贵州茅台 252,485 58,071,550.00 1.2114%
7 600050 中国联通 4,510,792 54,490,367.36 1.1367%
8 601111 中国国航 1,845,470 50,639,696.80 1.0564%
9 600685 广船国际 600,737 49,122,264.49 1.0247%
10 600456 宝钛股份 697,845 47,188,278.90 0.9844%
投资组合报告附注
1、本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
2、本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、期末其他资产构成
其他资产 金额（元）
交易保证金 1,095,442.93
应收证券清算款 6,965,981.64
应收利息 6,285,848.34
应收申购款 2,115,836.21
合计 16,463,109.12
4、本报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本报告期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券.
5、权证投资情况
权证名称 数量 市值（元） 市值占基金净值的比例
上汽转债权证 9,144 83,079.64 0.0017%
6、本报告期末持有的资产支持证券明细
本报告期末，本基金未持有资产支持证券.
六、开放式基金份额变动
期初基金份额总额（份） 4,989,265,191.90
期间基金总申购份额（份） 67,642,570.54
期间基金总赎回份额（份） 549,855,353.22
期末基金份额总额（份） 4,507,052,409.22
七、备查文件目录
1、《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金合同》；
2.《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金基金招募说明书》；
3、《金元比联宝石动力保本混合型证券投资基金托管协议》。
存放地点：上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦36层
查阅方式：网站：http://www.jykbc.com
金元比联基金管理有限公司
二零零八年一月十九日
（一）期末基金资产组合情况
期末各类资产 金额（单位：元） 占基金总资产的比例
股票 1,720,158,067.42 35.6%
债券 601,318,372.00 12.44%
权证 83,079.64 0%
银行存款及清算备付金合计 2,494,000,065.57 51.61%
其他资产 16,463,109.12 0.35%
合计 4,832,022,693.75 100.00%