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信达澳银增长2007年第4季度报告
主要财务指标 (单位:人民币元)
1.本期利润 -1,114,392,252.80
2.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 1,647,334,226.27
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1093
4.期末基金资产净值 17,017,836,720.90
5.期末基金份额净值 1.8126
报告期内的业绩表现和投资策略
1、本基金业绩表现截至2007年12月31日,本基金份额净值为1.8126元,本报告期份额净值增长率为-4.91%,同期业绩比较基准增长率为-3.29%。2、行情回顾及运作分析2007年第四季度,受市场波动的影响,本基金投资收益为-4.91%,同期本基金的比较基准收益率为-3.29%。自成立以来,领先增长基金首次录得负的投资收益,并且首次跑输比较基准。原因是在10-11月市场阶段性调整的过程中,本基金的业绩表现落后于同业平均水平和比较基准。在这一过程中,我们一方面没有大幅降低股票仓位,另一方面没有追逐一度活跃的市场指标股。
报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 占基金资产净值比例
000002 万科A 30,305,915 874,022,588.60 5.14%
600036 招商银行 22,002,240 871,948,771.20 5.12%
600150 中国船舶 3,433,104 857,383,392.96 5.04%
600019 宝钢股份 42,535,423 741,817,777.12 4.36%
600016 民生银行 39,958,881 592,190,616.42 3.48%
601318 中国平安 4,970,495 527,369,519.50 3.10%
601006 大秦铁路 19,867,586 509,007,553.32 2.99%
600694 大商股份 10,144,338 495,855,241.44 2.91%
600000 浦发银行 8,046,488 424,854,566.40 2.50%
000069 华侨城A 8,139,969 409,033,442.25 2.40%
报告期末按券种分类的债券投资组合
券种分类 期末市值(元) 占基金资产净值比例
企业债券投资 7,536,846.00 0.04%
债券投资合计 7,536,846.00 0.04%
报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
债券代码 债券名称 期末市值(元) 占基金资产净值比例
126008 08上汽债 7,536,846.00 0.04%
1.本期利润 -1,114,392,252.80
2.本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 1,647,334,226.27
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1093
4.期末基金资产净值 17,017,836,720.90
5.期末基金份额净值 1.8126
报告期内的业绩表现和投资策略
1、本基金业绩表现截至2007年12月31日,本基金份额净值为1.8126元,本报告期份额净值增长率为-4.91%,同期业绩比较基准增长率为-3.29%。2、行情回顾及运作分析2007年第四季度,受市场波动的影响,本基金投资收益为-4.91%,同期本基金的比较基准收益率为-3.29%。自成立以来,领先增长基金首次录得负的投资收益,并且首次跑输比较基准。原因是在10-11月市场阶段性调整的过程中,本基金的业绩表现落后于同业平均水平和比较基准。在这一过程中,我们一方面没有大幅降低股票仓位,另一方面没有追逐一度活跃的市场指标股。
报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
股票代码 股票名称 数量(股) 期末市值(元) 占基金资产净值比例
000002 万科A 30,305,915 874,022,588.60 5.14%
600036 招商银行 22,002,240 871,948,771.20 5.12%
600150 中国船舶 3,433,104 857,383,392.96 5.04%
600019 宝钢股份 42,535,423 741,817,777.12 4.36%
600016 民生银行 39,958,881 592,190,616.42 3.48%
601318 中国平安 4,970,495 527,369,519.50 3.10%
601006 大秦铁路 19,867,586 509,007,553.32 2.99%
600694 大商股份 10,144,338 495,855,241.44 2.91%
600000 浦发银行 8,046,488 424,854,566.40 2.50%
000069 华侨城A 8,139,969 409,033,442.25 2.40%
报告期末按券种分类的债券投资组合
券种分类 期末市值(元) 占基金资产净值比例
企业债券投资 7,536,846.00 0.04%
债券投资合计 7,536,846.00 0.04%
报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
债券代码 债券名称 期末市值(元) 占基金资产净值比例
126008 08上汽债 7,536,846.00 0.04%
谢谢楼主提供
信达澳银是个球


