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裕阳2007年第二次收益分配公告
公布2007年年报及2007年第二次收益分配公告
基金裕阳公布2007年年报:净收益2840599113.61元,可分配净收益2457704007.63元,单位可分配收益1.2289元,资产总值7507047908.55元,资产净值7493195749.98元,单位资产净值3.7466元,资产净值收益率78.33%,净值增长率134.15%,累计净值增长率833.65%。
2007年第二次收益分配公告
根据有关规定,基金管理公司拟进行基金裕阳2007年第二次的收益分配,分配方案已经基金裕阳的托管人中国农业银行复核,现公告如下:
一、收益分配方案
本次收益分配方案为:向全体持有人每10份基金份额派发现金收益10.90元,共计派发现金收益2,180,000,000.00元,加计本基金于2007年8月20日实施的2007年度第一次收益分配所派发的现金收益400,000,000.00元,占可分配收益的90.28%,剩余部分277,704,007.63元仍保留在基金资产中。
基金裕阳2007年12月31日的基金份额净值为3.7466元, 收益分配后, 基金份额净值调整为2.6566元。
二、基金份额持有人权益登记日、除息日和发放日
权益登记日:2008年4月8日
除息交易日:2008年4月9日
红利发放日:2008年4月17日









