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诺安货币2007年第4季度报告
主要财务指标
项 目 2007年10月1日至2007年12月31日
1.基金本期利润总额 8,121,834.45
2.其中：本期公允价值变动损益 0.00
3.本期利润总额扣减本期公允价值变动损益后的净额 8,121,834.45
4.加权平均基金份额本期利润总额 0.0096
5.期末基金资产净值 914,814,398.84
6.期末基金份额净值 1.0000
投资策略
下一阶段，诺安货币市场基金将继续注重跟踪分析宏观经济变化与货币政策趋向，根据短期债券市场形势的变化，积极研究投资品种与投资机会，在保证基金投资安全、保障基金资产流动性的前提下，为投资者争取较好的投资回报，实现其"现金管理工具"的职能。
报告期末债券投资组合
1、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 成本(元) 占基金资产净值的比例(%)
1 国家债券 0.00 0.00%
2 金融债券 98,872,185.32 10.81%
其中：政策性金融债 98,872,185.32 10.81%
3 央行票据 504,812,262.48 55.18%
4 企业债券 49,830,994.95 5.45%
5 其他 0.00 0.00%
合 计 653,515,442.75 71.44%
报告期末基金投资前十名债券明细
序号 债券名称 债券数量(张) 成本元) 占基金资产净值的比例(%)
自有投资 买断式回购
1 07央行票据22 2,000,00 0 198,883,585.68 21.74%
2 07央行票据04 1,500,00 0 149,807,286.79 16.38%
3 07央行票据139 1,000,00 0 96,162,190.57 10.51%
4 07央行票据02 600,00 0 59,959,199.44 6.55%
5 05农发06 500,00 0 49,551,435.50 5.42%
6 05国开07 500,00 0 49,320,749.82 5.39%
7 07杭城建CP01 300,00 0 30,000,000.00 3.28%
8 07中铝CP01 100,00 0 9,998,257.42 1.09%
9 07龙矿CP01 100,00 0 9,832,737.53 1.07%
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项 目 2007年10月1日至2007年12月31日
1.基金本期利润总额 8,121,834.45
2.其中：本期公允价值变动损益 0.00
3.本期利润总额扣减本期公允价值变动损益后的净额 8,121,834.45
4.加权平均基金份额本期利润总额 0.0096
5.期末基金资产净值 914,814,398.84
6.期末基金份额净值 1.0000
投资策略
下一阶段，诺安货币市场基金将继续注重跟踪分析宏观经济变化与货币政策趋向，根据短期债券市场形势的变化，积极研究投资品种与投资机会，在保证基金投资安全、保障基金资产流动性的前提下，为投资者争取较好的投资回报，实现其"现金管理工具"的职能。
报告期末债券投资组合
1、 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 成本(元) 占基金资产净值的比例(%)
1 国家债券 0.00 0.00%
2 金融债券 98,872,185.32 10.81%
其中：政策性金融债 98,872,185.32 10.81%
3 央行票据 504,812,262.48 55.18%
4 企业债券 49,830,994.95 5.45%
5 其他 0.00 0.00%
合 计 653,515,442.75 71.44%
报告期末基金投资前十名债券明细
序号 债券名称 债券数量(张) 成本元) 占基金资产净值的比例(%)
自有投资 买断式回购
1 07央行票据22 2,000,00 0 198,883,585.68 21.74%
2 07央行票据04 1,500,00 0 149,807,286.79 16.38%
3 07央行票据139 1,000,00 0 96,162,190.57 10.51%
4 07央行票据02 600,00 0 59,959,199.44 6.55%
5 05农发06 500,00 0 49,551,435.50 5.42%
6 05国开07 500,00 0 49,320,749.82 5.39%
7 07杭城建CP01 300,00 0 30,000,000.00 3.28%
8 07中铝CP01 100,00 0 9,998,257.42 1.09%
9 07龙矿CP01 100,00 0 9,832,737.53 1.07%
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