主要财务指标
1. 基金本期净收益： 5,894,134.81元
2. 期末基金资产净值： 941,030,073.17元

货币市场回顾 2007年4季度宏观数据显示出经济仍在快速增长，物价指数(CPI)维持在同比增长6%以上的高位，通胀压力。与此同时，人民币对美元快速升值，这一方面是由于国内低成本的出口优势明显，另一方面是美国经济的疲软与不断降息。
目前国内资产价格仍然快速增长，股票市场与房地产市场的财富效应仍然显著，但增长速度在4季度已经开始回落。4季度央行继续通过升息，提高准备金率，发行特别国债等方式，通过连续的价格和数量手段应对国内资金流动性过剩对物价造成的压力。
银行间市场在央行不断通过价格和数量手段调控，以及股票市场大盘新股发行对资金的巨大吸引下，市场流动性在4季度较为紧张。而1年期央票收益率在4季度大幅度上升，从3季度的3%上升至4%的水平，利率曲线平坦化。

基金投资前十名债券明细
序号 债券名称 债券数量(张) 成本(单位：人民币元) 占基金资产净值的比例(%) 自有投资买断式回购
1 07农发13 500,000 　 49,823,012.31 5.29
2 07央行票据56 500,000 　 49,203,316.27 5.23
3 07兰花CP01 300,000 　 30,124,605.81 3.20
4 07江淮CP01 300,000 　 30,000,422.89 3.19
5 07浙物产CP01 300,000 　 29,995,938.20 3.19
6 07灵金CP01 300,000 　 29,991,367.58 3.19
7 07厦港务CP01 300,000 　 29,988,443.11 3.19
8 07津药CP01 300,000 　 29,935,834.77 3.18
9 05农发06 300,000 　 29,729,397.16 3.16
10 07天威CP01 300,000 　 28,789,248.55 3.06