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南方全球2007年4季度报告
楼主 基会男的 发表于 2008年1月21日 11:26:42          
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主要财务指标
本期净收益 -1,916,099,574.99
其中：本期公允价值变动损益 -622,073,720.05
本期利润总额扣减公允价值变动损益后的净额 -1,294,025,854.94
期末基金资产净值 28,225,153,246.81
加权平均基金份额本期利润总额 -0.0639
期末单位基金资产净值 0.937

投资策略
我们策略上看好香港的高增长、相对低估值、和未来增量资金进入的可能性，我们加重了基金在香港市场的配置，本季度末，香港股票投资占基金资产的比例为32.91%。同时，我们认为由于新兴市场受美国次级债的影响要相对低一些，因此增加了对一些新兴市场的配置，重点配置了巴西、韩国、马来西亚等国家。

投资组合报告
(一) 期末基金资产组合情况
项目名称 金额 占基金资产总值比例
股票 9,289,492,416.63 31.04%
债券 -- --
基金 17,197,132,701.04 57.45%
货币市场工具 2,984,653,551.95 9.97%
其他资产 460,002,098.57 1.54%
资产总值 29,931,280,768.19 100.00%

期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 发行公司 发行公司（中文） 所在证券市场 所属国家 上市代码 数量 期末市值 期末市值占净值比
1 China Railway Group Limited 中国中铁股份有限公司 香港 中国 0390 93,906,000 944,386,461.01 3.35%
2 China Mobile Limited 中国移动有限公司 香港 中国 0941 6,685,105 863,226,229.68 3.06%
3 Sun Hung Kai Properties Limited 新鸿基地产发展有限公司 香港 中国 0016 4,243,000 657,938,792.30 2.33%
4 China Telecom Corporation Limited 中国电信股份有限公司 香港 中国 0728 101,414,220 588,765,933.41 2.09%
5 China Shenhua Energy Company Limited 中国神华能源股份有限公司 香港 中国 1088 11,634,500 507,674,990.93 1.80%
6 China Life Insurance Company Limited 中国人寿保险股份有限公司 香港 中国 2628 12,468,840 471,109,346.31 1.67%
7 China Petroleum & Chemical Corporation 中国石油化工股份有限公司 香港 中国 0386 42,630,000 470,232,619.33 1.67%
8 CNOOC Limited 中国海洋石油有限公司 香港 中国 0883 37,091,000 461,231,273.30 1.63%
9 Air China Limited 中国国际航空股份有限公司 香港 中国 0753 31,958,000 347,726,548.30 1.23%
10 China Unicom Limited 中国联通股份有限公司 香港 中国 0762 20,288,000 340,051,266.18 1.20%


占基金资产净值比例大小排序的前十名基金明细
序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 数 量 期末市值 期末市值占净值比
1 ISHARES S&P 500 INDEX FUND ETF基金 契约型开放式 巴克莱国际投资管理公司（BGI） 3,049,668 3,268,868,999.03 11.58%
2 ISHARES MSCI EMERGING MKT IN ETF基金 契约型开放式 巴克莱国际投资管理公司（BGI） 2,420,691 2,657,631,575.63 9.42%
3 ISHARES MSCI SOUTH KOREA IND ETF基金 契约型开放式 巴克莱国际投资管理公司（BGI） 5,048,601 2,386,007,302.94 8.45%
4 ISHARES MSCI BRAZIL ETF基金 契约型开放式 巴克莱国际投资管理公司（BGI） 3,632,300 2,141,172,635.41 7.59%
5 ISHARES MSCI JAPAN INDEX FD ETF基金 契约型开放式 巴克莱国际投资管理公司（BGI） 21,584,349 2,095,368,324.52 7.42%
6 MARKET VECTORS RUSSIA ETF ETF基金 契约型开放式 Van Eck Associates Corporation 2,831,100 1,053,441,902.88 3.73%
7 ISHARES MSCI MEXICO ETF基金 契约型开放式 巴克莱国际投资管理公司（BGI） 2,435,770 996,370,230.35 3.53%
8 ISHARES MSCI MALAYSIA ETF基金 契约型开放式 巴克莱国际投资管理公司（BGI） 7,722,338 718,081,352.67 2.54%
9 ISHARES MSCI SPAIN INDEX FD ETF基金 契约型开放式 巴克莱国际投资管理公司（BGI） 1,194,228 555,241,727.08 1.97%
10 ISHARES MSCI SWITZERLAND IND ETF基金 契约型开放式 巴克莱国际投资管理公司（BGI） 1,873,800 355,734,472.89 1.26%
删除 快速回复 引用 举报     1楼 221.221.119.* 发表于 2008年1月21日 11:41:59
删除 快速回复 引用 举报     2楼 121.235.136.* 发表于 2008年1月22日 11:49:44
删除 快速回复 引用 举报     3楼 122.137.41.* 发表于 2008年1月22日 13:05:19
删除 快速回复 引用 举报     4楼 125.46.2.* 发表于 2008年1月25日 16:57:02
靠！
删除 快速回复 引用 举报     5楼 222.46.16.* 发表于 2008年1月26日 17:39:37
强烈要求说明为什么配这么多 美国基金 美国指数型基金有前途吗 配的都是什么玩意
删除 快速回复 引用 举报     6楼 211.166.226.* 发表于 2008年2月8日 23:55:44
看好美国市场？但不是现在。
删除 快速回复 引用 举报     7楼 220.166.109.* 发表于 2008年2月16日 12:10:20
全买的美国基金，哇塞，这种投资策略我也会哟，看来我也能当跨国投资大师哟？？？
删除 快速回复 引用 举报     8楼 121.15.240.* 发表于 2008年3月10日 01:59:46
虽稳健,但都跌.
删除 快速回复 引用 举报     9楼 221.7.40.* 发表于 2008年3月12日 17:36:44

业绩表现

最新净值最近一周最近30日最近90日最近180日最近360日今年以来
上证综指(%) -9.26-0.8918.8238.49151.5757.09
上证180(%) -9.58-9.349.1437.68233.32136.37
哪位大虾给解读下，好像是南方全球的的业绩表现啊？ 记得买了就没涨过多少，怎么数据还如此离奇啊？
删除 快速回复 引用 举报     10楼 210.51.60.* 发表于 2008年3月20日 21:32:21
删除 快速回复 引用 举报     11楼 60.16.247.* 发表于 2008年3月25日 12:07:04

删除 快速回复 引用 举报     12楼 60.16.247.* 发表于 2008年3月25日 12:15:57
谁能拯救南方全球???
删除 快速回复 引用 举报     13楼 125.107.141.* 发表于 2008年4月15日 08:19:59

原帖由60.16.247.*于3/25/2008 12:15:57 PM发表

谁能拯救南方全球???

 

欲哭无泪

删除 快速回复 引用 举报     14楼 60.211.250.* 发表于 2008年4月17日 16:35:14
删除 快速回复 引用 举报     15楼 222.44.33.* 发表于 2008年4月18日 11:35:55
删除 快速回复 引用 举报     16楼 220.231.200.* 发表于 2008年4月19日 20:33:19

基金看好的是长期，现在股市大振荡，大家还是静心观看吧！会好的

删除 快速回复 引用 举报     17楼 218.84.186.* 发表于 2008年8月9日 23:29:16
玛的，亏惨了。
评论17条,1页