基代码 基金名称 新净值 收盘价 折价率% 净收益 修正率%
184701 基金景福 2.2486 1.832 18.53 0.7600 27.99
184728 基金鸿阳 1.9063 1.650 13.44 0.9842 27.80
500015 基金汉兴 2.1992 1.731 21.29 0.4900 27.39
184693 基金普丰 2.1154 1.755 17.04 0.7455 26.31
500038 基金通乾 1.6323 1.213 25.69 0.0000 25.69
184689 基金普惠 2.6468 2.166 18.17 0.7733 25.66
500018 基金兴和 1.9063 1.575 17.38 0.6090 25.54
500011 基金金鑫 2.2568 1.996 11.56 1.2040 24.77
500005 基金汉盛 3.1899 2.685 15.83 1.0500 23.59
184691 基金景宏 2.5798 2.160 16.27 0.8000 23.59
184690 基金同益 2.3306 2.000 14.19 0.9000 23.11
500056 基金科瑞 2.2348 1.927 13.77 0.9017 23.09
500001 基金金泰 2.3960 2.145 10.48 1.2080 21.13
184699 基金同盛 2.2214 1.985 10.64 1.1000 21.08
500003 基金安信 2.6381 2.258 14.41 0.7700 20.35
500006 基金裕阳 1.7728 1.425 19.62 0.0000 19.62
500008 基金兴华 1.9606 1.720 12.27 0.7000 19.09
184721 基金丰和 0.8995 0.733 18.51 0.0000 18.51
184722 基金久嘉 2.4803 2.301 07.23 1.4900 18.11
500058 基金银丰 1.0879 0.892 18.01 0.0000 18.01
184698 基金天元 2.5694 2.323 09.59 1.0710 16.44
500009 基金安顺 2.4486 2.206 09.91 0.9300 15.98
184706 基金天华 1.0415 0.929 10.80 0.0000 10.80
184705 基金裕泽 1.2309 1.102 10.47 0.0000 10.47
500002 基金泰和 0.9990 0.907 09.21 0.0000 09.21
184692 基金裕隆 1.2844 1.168 09.06 0.0000 09.06
184688 基金开元 2.5236 2.440 03.31 1.3720 07.26
500025 基金汉鼎 2.4608 2.370 03.69 0.7600 05.34
184713 基金科翔 3.4285 3.370 01.71 1.1848 02.61
184712 基金科汇 3.0340 3.000 01.12 1.2554 01.91
184703 基金金盛 2.3070 2.290 00.74 0.8270 01.15
184700 基金鸿飞 2.7651 2.800 -1.26 1.5500 -2.87