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大成蓝筹2007年第4季度报告
楼主 bluesky_v 发表于 2008年1月24日 11:30:01
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主要财务指标
1 本期利润 193,259,929.44元
2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -19,061,491.38元
3 加权平均基金份额本期利润 0.0081元
4 期末基金资产净值 27,386,755,931.13元
5 期末基金份额净值 1.1448元
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 2.35% 1.52% -2.30% 1.40% 4.65% 0.12%
2008年市场展望与投资策略
美国次级债危机在2008年一季度仍将给全球经济发展和金融市场带来较大的不确定性，而持续的宏观紧缩政策所产生的累积效应也将在一定程度上抑制Ａ股市场走强，因此我们判断2008年一季度Ａ股市场仍将维持震荡整理走势，但随着不确定性因素趋于明朗，市场重心将逐步抬高；长期看，基于国内宏观经济和上市公司业绩，我们仍然维持前期"目前市场仍处于牛市之中"的判断。
投资策略方面，基于现有基金规模对资产流动性的要求较高，因此我们仍将高度关注整个市场的流动性以及对相关板块估值带来的影响，并坚持"单位收益风险最小化"原则，组合上强调风险和收益相匹配，逐步减少采用主动性的风险换取超额收益的操作。基于对行业之间和行业类上市公司将出现明显分化的判断，投资标的将继续寻找不确定性因素较少、成长性较高和具有一定估值优势的绩优蓝筹股，并兼顾组合中各资产的均衡。
报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 15,541,051 1,648,905,511.10 6.02%
2 601398 工商银行 180,000,000 1,463,400,000.00 5.34%
3 600030 中信证券 15,034,963 1,342,171,147.01 4.90%
4 600036 招商银行 30,493,586 1,208,460,813.18 4.41%
5 601628 中国人寿 20,767,177 1,203,250,235.38 4.39%
6 600005 武钢股份 42,985,038 846,805,248.60 3.09%
7 000002 万 科Ａ 29,209,294 842,396,038.96 3.08%
8 600019 宝钢股份 43,407,776 757,031,613.44 2.76%
9 601328 交通银行 44,619,457 696,955,918.34 2.54%
10 000858 五 粮 液 11,711,532 532,640,475.36 1.94%
报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例
1 07央票09 389,080,000.00 1.42%
2 07央票12 291,870,000.00 1.07%
3 08上汽债 17,328,930.00 0.06%
报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的权证明细
序号 权证名称 代码 数量 市值（元） 市值占基金净资产比例 获得方式
1 五粮YGC1 030002 2,602,323 123,878,381.77 0.45% 主动投资
2 上汽CWB1 580016 868,860 7,894,201.30 0.03% 被动持有
1 本期利润 193,259,929.44元
2 本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 -19,061,491.38元
3 加权平均基金份额本期利润 0.0081元
4 期末基金资产净值 27,386,755,931.13元
5 期末基金份额净值 1.1448元
基金净值表现
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 2.35% 1.52% -2.30% 1.40% 4.65% 0.12%
2008年市场展望与投资策略
美国次级债危机在2008年一季度仍将给全球经济发展和金融市场带来较大的不确定性，而持续的宏观紧缩政策所产生的累积效应也将在一定程度上抑制Ａ股市场走强，因此我们判断2008年一季度Ａ股市场仍将维持震荡整理走势，但随着不确定性因素趋于明朗，市场重心将逐步抬高；长期看，基于国内宏观经济和上市公司业绩，我们仍然维持前期"目前市场仍处于牛市之中"的判断。
投资策略方面，基于现有基金规模对资产流动性的要求较高，因此我们仍将高度关注整个市场的流动性以及对相关板块估值带来的影响，并坚持"单位收益风险最小化"原则，组合上强调风险和收益相匹配，逐步减少采用主动性的风险换取超额收益的操作。基于对行业之间和行业类上市公司将出现明显分化的判断，投资标的将继续寻找不确定性因素较少、成长性较高和具有一定估值优势的绩优蓝筹股，并兼顾组合中各资产的均衡。
报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占基金资产净值比例
1 601318 中国平安 15,541,051 1,648,905,511.10 6.02%
2 601398 工商银行 180,000,000 1,463,400,000.00 5.34%
3 600030 中信证券 15,034,963 1,342,171,147.01 4.90%
4 600036 招商银行 30,493,586 1,208,460,813.18 4.41%
5 601628 中国人寿 20,767,177 1,203,250,235.38 4.39%
6 600005 武钢股份 42,985,038 846,805,248.60 3.09%
7 000002 万 科Ａ 29,209,294 842,396,038.96 3.08%
8 600019 宝钢股份 43,407,776 757,031,613.44 2.76%
9 601328 交通银行 44,619,457 696,955,918.34 2.54%
10 000858 五 粮 液 11,711,532 532,640,475.36 1.94%
报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例
1 07央票09 389,080,000.00 1.42%
2 07央票12 291,870,000.00 1.07%
3 08上汽债 17,328,930.00 0.06%
报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的权证明细
序号 权证名称 代码 数量 市值（元） 市值占基金净资产比例 获得方式
1 五粮YGC1 030002 2,602,323 123,878,381.77 0.45% 主动投资
2 上汽CWB1 580016 868,860 7,894,201.30 0.03% 被动持有
