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长盛成长价值基金三季报信息
报告期末基金资产组合情况
资产项目 金额（人民币元） 占基金资产总值比例
股票市值 1,772,898,510.77 72.05%
债券市值 477,696,908.50 19.41%
权证市值 1,166,633.55 0.05%
资产支持证券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 180,377,882.19 7.33%
其他资产 28,572,523.02 1.16%
资产合计 2,460,712,458.03 100.00%
报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（人民币元） 市值占基金资产净值比例
1 002024 苏宁电器 1,220,000 83,716,400.00 3.53%
2 600058 五矿发展 1,499,930 74,066,543.40 3.12%
3 000983 西山煤电 1,024,749 73,259,306.01 3.09%
4 601699 潞安环能 703,755 63,337,950.00 2.67%
5 600048 保利地产 840,000 62,647,200.00 2.64%
6 600036 招商银行 1,627,800 62,295,906.00 2.62%
7 600030 中信证券 575,000 55,608,250.00 2.34%
8 601166 兴业银行 940,000 53,034,800.00 2.23%
9 600050 中国联通 5,599,905 52,303,112.70 2.20%
10 601318 中国平安 379,907 51,268,449.65 2.16%
基金份额变动
单位：份
本报告期初基金份额总额 364,076,776.75
本报告期间基金总申购份额 1,952,214,995.11
本报告期间基金总赎回份额 384,105,478.15
本报告期末基金份额总额 1,932,186,293.71
资产项目 金额（人民币元） 占基金资产总值比例
股票市值 1,772,898,510.77 72.05%
债券市值 477,696,908.50 19.41%
权证市值 1,166,633.55 0.05%
资产支持证券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 180,377,882.19 7.33%
其他资产 28,572,523.02 1.16%
资产合计 2,460,712,458.03 100.00%
报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 市值（人民币元） 市值占基金资产净值比例
1 002024 苏宁电器 1,220,000 83,716,400.00 3.53%
2 600058 五矿发展 1,499,930 74,066,543.40 3.12%
3 000983 西山煤电 1,024,749 73,259,306.01 3.09%
4 601699 潞安环能 703,755 63,337,950.00 2.67%
5 600048 保利地产 840,000 62,647,200.00 2.64%
6 600036 招商银行 1,627,800 62,295,906.00 2.62%
7 600030 中信证券 575,000 55,608,250.00 2.34%
8 601166 兴业银行 940,000 53,034,800.00 2.23%
9 600050 中国联通 5,599,905 52,303,112.70 2.20%
10 601318 中国平安 379,907 51,268,449.65 2.16%
基金份额变动
单位：份
本报告期初基金份额总额 364,076,776.75
本报告期间基金总申购份额 1,952,214,995.11
本报告期间基金总赎回份额 384,105,478.15
本报告期末基金份额总额 1,932,186,293.71