主要财务指标 单位：元
序号 主要财务指标 2007年10月1日至2007年12月31日
1 本期利润 115,772,394.01
2 期末基金资产净值 25,888,134,595.56
3 期末基金份额净值 1.00
4 加权平均基金份额本期利润 0.0121
5 本期净值收益率 1.4785%
6 累计净值收益率 8.0447%

市场展望和投资策略
展望2008年，尽管央行货币政策继续从紧，但因各主要投资标的均能为基金提供较高的收益，货
币市场基金仍将面临良好的投资运作环境。我们将紧密分析宏观经济与货币政策，综合考虑债券类属
和期限配置，做好本基金组合持仓的配置与灵活调整，力争为基金持有人创造稳定的收益。

报告期末基金资产组合
资产组合 金额（元） 占基金总资产的比例
债券投资 13,053,129,842.07 50.36%
买入返售证券 10,367,007,497.50 39.99%
其中：买断式回购的买入返售证券
银行存款和清算备付金合计 911,291,316.94 3.52%
其中：定期存款
资产支持证券
其他资产 1,589,918,404.78 6.13%
合计 25,921,347,061.29 100.00%