主要财务指标和基金净值表现(未经审计)
1、各主要财务指标
国泰金龙债券
2007年10-12月
1、本期利润
14,111,684.85元
2、本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额
12,656,708.71元
3、加权平均基金份额本期利润
0.0331元
4、期末基金资产净值
168,825,891.96元
5、期末基金份额净值
1.085元
国泰金龙行业
2007年10-12月
1、本期利润
-3,498,332.48元
2、本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额
36,608,360.13元
3、加权平均基金份额本期利润
-0.0166元
4、期末基金资产净值
783,165,112.61元
5、期末基金份额净值
3.423元

报告期末基金资产组合情况
分 类
市 值(元)
占总资产比例
股票
2,225,580.48
1.29%
债券
145,882,000.00
84.53%
权证

报告期末按市值占基金资产净值比例的前五名债券明细
序号
债 券 名 称
市 值(元)
占净值比例
1
07央行票据15
58,326,000.00
34.55%
2
07央行票据04
48,640,000.00
28.81%
3
07央行票据02
38,916,000.00
23.05%